沙里淘金。整體來(lái)看，較去年年底，險(xiǎn)資一季度重倉(cāng)個(gè)股數(shù)明顯增加，如，國(guó)壽系由114家增加至122家，太保系由45只到53只，平安系則由13只到27只。記者通過(guò)粗略估算，看看險(xiǎn)資一季度重倉(cāng)股在此次兩市深跌中得失如何？
國(guó)壽系
搶在停牌前進(jìn)駐中國(guó)重工
5月5日，中國(guó)重工大漲9.33%。
5月6日起，中國(guó)重工停牌。
5月7日，中國(guó)重工發(fā)布公告：“因中國(guó)船舶重工股份有限公司近期將討論相關(guān)重要事項(xiàng)，相關(guān)重要事項(xiàng)具有重大不確定性，需向相關(guān)方進(jìn)行咨詢論證。為維護(hù)投資者利益，保證公平信息披露，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2010年5月6日起停牌。”
記者查看中國(guó)重工一季報(bào)，一季度中國(guó)重工前十大流通股東中新出現(xiàn)了中國(guó)人壽、國(guó)壽集團(tuán)兩家“國(guó)壽系”險(xiǎn)資。而在“國(guó)壽系”險(xiǎn)資一季度重倉(cāng)股中，按照當(dāng)期持倉(cāng)市值，中國(guó)重工也是國(guó)壽系新進(jìn)最多的個(gè)股，持股比例占其流通股本的4.52%。
根據(jù)中國(guó)重工首次公開(kāi)發(fā)行上市的預(yù)披露文件，中國(guó)重工被定位為中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司的上市旗艦公司。但據(jù)公開(kāi)資料，現(xiàn)在上市的資產(chǎn)主要是船舶配套業(yè)務(wù)板塊，其凈資產(chǎn)和利潤(rùn)僅占集團(tuán)整體比重的14.06%和26.96%。
同時(shí)，有關(guān)媒體報(bào)道，中國(guó)重工上市超募資金近80億元，雖然4月19日，公司超額募集資金使用方案出臺(tái)，但仍有66億元的資金節(jié)余。
因此，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)重工一直都有集團(tuán)資產(chǎn)注入的強(qiáng)烈預(yù)期。而且中國(guó)重工上市路演期間，中國(guó)重工總經(jīng)理孫波曾對(duì)媒體表示，國(guó)務(wù)院2008年對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)上市的批復(fù)為“民船主業(yè)整體上市，分步實(shí)施，配套與科技產(chǎn)業(yè)先行”，公司將按照國(guó)務(wù)院對(duì)公司的批復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)公司資產(chǎn)重組與上市。
于是，中國(guó)重工此次停牌，是否為集團(tuán)資產(chǎn)注入成為市場(chǎng)議論的焦點(diǎn)。
5月11日，中國(guó)重工公布股東大會(huì)決議公告，其中包括通過(guò)公司2009年度利潤(rùn)分配方案：以總股本665100萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派0.44元(含稅)；通過(guò)關(guān)于公司A股募集資金投資項(xiàng)目的決議；通過(guò)關(guān)于授權(quán)董事會(huì)使用募集資金適時(shí)收購(gòu)中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司上海船用柴油機(jī)研究所新型中速柴油機(jī)生產(chǎn)線的決議；通過(guò)關(guān)于使用募集資金以增資方式補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案；通過(guò)關(guān)于公司以實(shí)際募集資金超過(guò)募投項(xiàng)目所需部分金額補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
5月12日，中國(guó)重工依然停牌中，顯然，事情還沒(méi)有結(jié)束。國(guó)壽系險(xiǎn)資一季度大舉進(jìn)入中國(guó)重工是否先知先覺(jué)，且待時(shí)間證明。
平安系
新進(jìn)承德露露 利潤(rùn)預(yù)增100-150%
中國(guó)平安一季報(bào)顯示，按照當(dāng)期持倉(cāng)市值，平安系險(xiǎn)資重倉(cāng)的前幾大個(gè)股除深發(fā)展A外，還有葛洲壩、安琪酵母、悅達(dá)投資、銀座股份和承德露露。其中葛洲壩、安琪酵母、銀座股份和承德露露均為新進(jìn)個(gè)股，并且四家個(gè)股中的安琪酵母和承德露露兩家屬于食品飲料行業(yè)，而截至去年四季度末，平安重倉(cāng)股中并沒(méi)有食品飲料行業(yè)的個(gè)股。
食品飲料行業(yè)良好的抗跌性值得關(guān)注。在二季度上證綜合指數(shù)下跌14.84%的情況下，上證食品飲料行業(yè)指數(shù)僅下跌5.36%。
根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，在近日大盤(pán)連續(xù)深跌的情況下，安琪酵母亦震蕩下行，但截至5月11日35.00元/股的收盤(pán)價(jià)，較一季度末仍上漲6.87%，高于一季度均價(jià)32.45元/股，最低價(jià)29.30元/股。承德露露34.50元/股的收盤(pán)價(jià)更是明顯高于一季度均價(jià)26.64元/股，甚至一季度最高價(jià)31.81元/股，股價(jià)較一季度末上漲9.11%。